真正的顶级交易高手或者交易大师是什么样的境界?(世界顶级交易大师)

本人金融交易11年，算不上什么顶级的高手，勉强混口饭吃而已，所谓的收益不过是正确执行交易信号所带来的基本回报。

我相信市场总会奖励那些持续坚持做正确事情的交易员，奈何这个市场很多投资者总认为高手就必须有什么高深的技术，甚至有的人人每天悟道几十遍，认为自己又能了，一做就废，回头还总以为自己技术不好，其实在我看来评判一个交易员的唯一标准就是能否坚持正确的以一致性的行动力输出一套完整的且有闭环的交易逻辑，也就是将交易逻辑以能量化出来的信号作为与市场回应的唯一方式，今天我就根据我自己的经验以及我对一些私募基金稳定交易员的观察所感受到的来对交易员稳定盈利所需要具备的因素做个总结。

首先要说一点，成熟的交易员绝对没有什么高深的境界，也没有什么牛逼的技术，就是简单的事情重复做，除此之外没什么秘密。

1 亏损与盈利的本质就是这两者本身没有什么区别，从概率上来讲，你做一个单子，盈利和亏损的概率几乎是相当的，但是如果算上有效的止损，加入截断亏损这个环节，其实我们的胜算是低于一半一半的，所以盈利的本质在于对于盈利和亏损头寸的持仓时间比。这一点你们可以看那些厉害的交易员，都会发现一个共同的特点，那就是对于盈利的头寸他们都会坚定持有，等待意外行情带来的大额收益。

2 趋势的本质在于情绪，什么是情绪，市场都关注的一个点被突破了，这就是情绪，情绪的发酵就能造就趋势，对于趋势没有任何神秘的东西，你用什么周期，道氏足以让你看清趋势，只是发现趋势和交易趋势是完全不同的两个概念，这是大部分人不理解的。

3 要想活得久，轻仓是活下去得必要，但却不是盈利得前提，前期追求稳定的模式带来的收益，后期再逐步追求行情所带来的利润，行情与模式本身就是两个不同维度的东西，这是定位的问题，当你发现趋势，你是截取中间的一段并且带入模式去获取利润，还是一根筋的去吃行情所带来的利润，这本来就不是一个东西。

4 搞清楚自己要做什么行情的意义远远大于交易本身，交易行情，并且发现趋势参与趋势，和利用模式去试探趋势赚取稳定模式的收益，这就是定位的区别。没有哪种更好，只是搞清楚自己适合哪种方式，一种带有更大的主观意愿，而另一种则是更强的客观模式。

5 对于是否主观，是否有观点这并不是最重要的，中国人讲求中庸之道，所以不能走极端，主观有主观的好处，客观的模式也有他的优势，关键搞清楚你是谁，你才知道怎么做。

6 真要说有什么境界，境界怎么来，都是亏出来的，亏多了明白这就是个数字游戏而已，不以赚钱为最终目的的人才能真正意义上收获盈利。说起来很别扭，但事实就是如此，那些在这个市场上真的赚取收益的人一定是依靠时间和模式的稳定性，而非依靠仓位和运气，要承认这个市场有很多牛人的存在，但我们每个人都只是平庸之辈，认识到这一点，要求低了，看明白了，亏过，赚过，才有自信和自知。

7 所谓的大概率就是交易框架设计之初就应该包含小亏大赚这个因素，正确的知道比做到更难，很多人的知道都是很浅显的，没有真正的痛定思痛，痛过的人不一定知道，但经常学习反思的人可以知道，所以不要低估了知道的成本，要正确的知道一件事情并不容易，知道即做到，这是一个动作，什么知行合一那都是伪命题，当你的知道入了心，就已经可以做到了。

8 交易的核心在于情绪管理，怎么管控好自己的情绪，用自己能承受的资金去交易，按规律办事，这就是道，倒行逆施，做事不讲条件的人最终都避免不了亏损的厄运，所以交易最难的还是在于认清自己到底是几流货色，这个搞不明白，干点其他的混口饭是或许是更好的选择。

9 一个模式，一个周期，一个套路，不停的做，执行力自然就出来了，至于说执行不了，是因为亏损超出了自我能承受的范围，自己做了自己力所不能及的事情，总认为自己比别人牛逼，总喜欢和别人比是所有人痛苦的根源，当你能接受自己的不完美，学会与自己和解之后，交易一样也只是赚赚亏亏，只是更合理一些。

10 盈利的交易员都明白一点，那就是交易系统都会短期失效，只有短期市失效的系统才能保证长期的有效，这就是反人性的一点，交易系统最近不行了，老是亏损，就换系统，这就是大忌，说白了还是不知道自己是谁，很多人就在这个循环里面一年又一年。

11 真正的高手绝对不是每个月都能赚钱的，一年真正能赚钱的机会就那么几次，我见过很多顶尖的交易员，手里资金千万级别，也没见谁每个月都赚钱的，反倒是经常在亏损，但是一年下来总还是有些盈利，这才是交易赚钱的正确姿势。

12 交易最终能赚多少钱取决于你的本金，当然这并不适用于每个人，我也见过一些奇葩交易员盈利的时候成倍增长，亏损起来也经常爆仓吃土，但由于盈利之后都在取款出金，所以整体还是盈利的，盈亏最终都是以数字的形式呈现并不拘泥于某种形式，看你个人的承受能力。但这种方法并不适合大体量的运作，但交易的核心还是盈利，大开大合不过是仓位重一点，敢于把握机会，除去仓位意外的逻辑都是一样的，没什么本质区别。

13 所谓境界不过亏得多，见得多，最后认清了自己是谁，明白自己能做什么事，然后制定一个符合此框架的行事标准，最后按照这个标准行事，这或许就是大多数人认为的高深境界吧。

好了，谢谢大家能够耐心看完！

我从2010年开始做交易，到现在有快11个年头。我绝对不敢称自己的什么高手或大师，但也有一些交易心得可以给大家分享。

先说一下我对“道”的理解。

“道不可说，一说就错”，我不认为有什么悟道者。

我们都是俗人，对金钱有欲望，对名声有欲望，对交易有恐惧，对未来有担心。其实不论参禅悟道多久了，同身边的普罗大众都没有本质的区别，反而承认自己普通却越来越难。

我们做交易都是为了赚钱，为了填满自己的欲望。所谓的悟道，只是为了多赚钱服务，这样的“道”都不是“道”，一点小聪明罢了。

包括我自己也是一样，看《道德经》《经易经》《论语》《大学》“参悟”其中的道理，就是为了交易能赚钱。

刚开始交易的时候，我觉得交易是有秘密的，那时我坚信有一些指标，一个交易系统，或者是一些非常人所知的交易策略，是可以完美地预测行情的。

而那个时候我做交易，不管怎么做都是做不好，我一直觉得是自己没有找到其中的规律和奥秘。

我用了大约三四年的时间，一直在追求寻找这个秘密，学了几乎所有的指标，尝试了各种组合，组建了无数个交易系统，回测了无数年的行情，但都是不成功的。指标都是时灵时不灵，偶尔能够非常贴合行情，有时候也会完全失效，不停尝试，不停失败，搞得我不是身体精疲力尽，钱亏了很多，精神上更是是心力憔悴。

失败得久了，除了痛苦和麻木，我比大部分人好一点的品质，可能就是善于反思自我。我开始扪心自问：交易中真的有能预测未来的指标，或者策略吗？我做交易到底是为了什么？

后来我放弃了对于“圣杯”的追求，开始接受一个观念：交易可以做对，交易也可以做错，这跟考试不一样，考试是叠加效应，你做对的题越多，你考试分数越高，所以你应该追求高分。而交易的真正目标，并不是追求“高分”，而是追求“盈利”。如果高分意味着高风险，高难度，意味着遥不可及，那我宁愿选择“平衡分数与风险”，来达到我稳定盈利的目的。

后来我没有想太多，就开始研究交易系统，盈亏比等等，从原来想预测行情，到后来只追求简单的盈利，交易突然变得简单很多。我发现只要我坚持自己的交易系统的执行，钱生钱这件事变得并没有那么难，只是需要一些时间。

把收益的回报放低，也允许交易系统普通，接受交易中有对有错，追求交易长久整体的盈利，对于预测未来预测行情走势，完全放弃，从内心里接受行情的不可知。

在这里分享我的一个小经验吧，其实非常多的指标组合都能实现这样的盈利目标，我用均线+zigzag指标组合，用k线的形态和黄金分割组合，用均线和布林组合等等，这些复盘验证和实盘操作都是能够盈利。

只要组成体系的交易系统，严格按照资金管理去操作，如果你对回报要求不高，仓位低一点运行，保证交易的执行力，都能赚钱。

而我认为真正的悟道的层面，就在于如何克制自己的人性。

当你转变了思维，有了自己的交易系统或者交易策略，能否坚持执行？能否忍受得了寂寞，能否在遇到持续的衰败周期的时候继续坚持？能否克服自己的恐惧与贪婪？等等等，这些才是我觉得“道”的层面。

我想，很多人会告诉你，交易真的很神秘，能赚大钱，如果你还没赚大钱，可能是因为你还没有找到赚钱的密码。那这些人一定是对你不怀好意的，自己注意。

对市场保持足够的耐心！

“投机之王”利弗莫尔曾经说过钱是坐着等来的，堪称是交易的基石，一句话就涵盖整个金融赚钱法则，陪伴了很多成功交易者一生，交易就相当于守候。

期货市场上无论是道，还是术，都是交易所服务，从众多市场的机会中捕捉属于交易原则的机会，这种机会往往需要时间。

棉花上一战成名的林广袤在多次公开场合，谈起棉花的崛起之战，也不得不承认这样的机会太少了，大多数时候，市场的都是只适合短线，并不能带来真正暴利性的机会。

对于技术，在他的操盘日志中，是这样写的

各种技术指标，配线图、成交量，包括图形运行的区间、长期利息的图表和变化速率等；

各种各样分析价格变化和成交量变化的指标，我当时是很用功的，我当时是我们班综合积分第一名毕业的；

整个的技术包括跟期货证券有关的东西还是研究得比较透彻的。在这个阶段包括毕业之后到中纺，它的基本面、它的供求，包括政策和内外盘的套利

期货宗师王宝峰，对于期货交易的技术，在一次投资交流会上，面对众多的投资者，是这样回答的：

国内的螺纹也在我的关注范围之内，并在最近会考虑反套的操作；
同时，交易就像是打拳，有直拳、勾拳、横拳等等，但任何单一的拳法都无法制敌，只有打出一套组合拳才能占据优势，这也正是我选择短线、中长线和套利等多种模式组合的原因。

这都是我们所看到，亲身没能经历过的交易高手，我来谈一个我熟悉的，也能称得上大师的朋友。

关于他的故事，我曾在一篇问答中大概谈过。

这朋友是2012年进入到期货市场的，当时通过一朋友，找到我，想在交易所附近找个房间做交易，因为资金量比较小，所以很多期货营业部不愿意提供位置。

看在朋友的面子上，给他找了一个机会，他跟着他认识的一个老乡，开始学习交易，做玉米，只做日内操作，类似于炒单的做法，但比炒单频率要低的多。

当时的玉米我记得是2元/手，日内双边收取，开平仓都收。

听他自己说的，因为对市场了解，看到过太多亏损的朋友，所以从一开始就给自己定下一个规矩，只做看得懂，把握性最大，符合交易规则的机会，就在这种自我坚持下，一手一手的练习。

从后来他的结算账单可以看到，很多次单月的交易费用非常的低，不到40块钱，也就是每月做了不到10手单子，一手一手的做，可能两天才开上一张单子。

后来他就开始爆发了，然后逐渐做大，后来通过管理别人的大账户，做到了上千万的规模，然后是送家人到国外去读书。

他的经历我都是亲自所见，真正的从这个市场中靠一手一手交易做起来的人。

很多这个市场上的交易者，能够真正做出来的，最后发现，都是做最简单的坚持开始的，一手一手的操作，逐渐做了起来，然后是越做越好。

欲速则不达，凡是这个市场上做的混乱，毫无稳定性可言的交易者，都是做的混乱，所以资金忽上忽下，极度的不稳定，过山车一样。

即使是学习过交易系统的投资者也面临这样的问题，都是因为没有耐心，急于赚大钱，结果才亏大了，或者一笔亏损，把之前所有的利润化为乌有。

如果你想做好交易，做到稳定，一定要从保持交易的耐心开始。

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2020年3月4日 早上7点30起床，洗漱吃饭。早上8点30分 打开交易软件。

2030年3月4日 早上7点30起床，洗漱吃饭。早上8点30分 打开交易软件。

2040年3月4日 早上7点30起床，洗漱吃饭。早上8点30分 打开交易软件。